Cadastros Financeiro

Cadastrar Contas Bancárias

As Contas bancárias são utilizadas para a emissão e cobrança dos boletos das mensalidades, instalações e serviços prestados. Elas contêm as informações necessárias para que o banco possa processar os recebimentos dos pagamentos dos boletos emitidos. Possuem 3 áreas: CONTA BANCÁRIA – BOLETO – CARTEIRA. Seu acesso é a partir do Menu

Principal selecionando a opção “FINANCEIRO”.

CONTA BANCÁRIA

Informe os dados do banco que realizará a cobrança. Veja a seguir um banco cadastrado como exemplo.

CARTEIRA – (Duplicata, Boleto, Carnê, Débito, Depósito)

Clicando no botão “NOVA CARTEIRA” será criada uma nova forma de pagamento em que selecionando o campo “Forma de Pagamento”, deverá preencher as informações correspondentes à esse tipo de Carteira, ou Forma de Pagamento. No exemplo a seguir, foi escolhida a forma de pagamento Duplicata. Ao finalizar, clique em “SALVAR” para gravar as informações digitadas.

Informe os dados para a forma de cobrança que será realizada. No exemplo a seguir, um modelo para cobrança via boleto.

No exemplo a seguir, um modelo para cobrança via Duplicata.

Cadastrar Contas FINANCEIRAS

As Contas Financeiras são utilizadas para um controle sobre as despesas e receitas. Recebem os movimentos mensais, como mensalidades, instalações, despesas diversas e todos os lançamentos que devam ser vinculados às contas. Basta vincular nos lançamentos à conta financeira para obter relatórios resumidos dos lançamentos e valores tanto de receitas quanto de despesas.

A seguir uma lista com algumas contas financeiras para melhor entendimento. Caso tenha necessidade de cadastrar mais contas, basta seguir a numeração codificada da conta. Note que informando a conta Pai a conta a ser cadastrada ficará sob essa conta Pai.

Nesse exemplo, novassub-contas da conta“PAITELEFONE” foram inseridas, como Celulares, Fixo, Internet VOIP... Clique em salvar após cada inclusão.

Ficaria assim: