Remessas e Retornos (CNAB)

Remessas e Retornos

(CNAB)

Gerar remessa

Gerar a remessa dos títulos criados das mensalidades, instalações e demais cobranças de serviços para o banco designado no formato e layout CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) . Antes do envio, há opção de uma consistência prévia das informações.

COLUNAS:

• Editar o registro do título O nome do Cliente, ou seja, a Razão Social  Baixar o título (pago) manualmente ou o Nome da Pessoa Física.

• Imprimir o Boleto Quando necessitar uma nova data de vencimento para um título não pago em

Trata-se da Conta Financeira.

seu vencimento original, essa data será usada para calcular juros

Conta referente ao Banco cadastrado no

Data de vencimento normal do título

Contas a Receber. Banco em que o título será cobrado

Composto com os campos

Valor original do Boleto sem Multas ou sem

Mensagem + Observação

valor do desconto no cadastro do título Valor de quitação do boleto. Poderá haver

Referencia o MÊS/ANO da cobrança da incidência de valor de juros e descontos mensalidade ou de serviços adicionais sobre ele.

Quando gera boleto para o título, o numero bancário “Nosso Numero” é gerado nesse campo.

GERANDO REMESSA

Informe a Conta Bancária como no exemplo a seguir. Utilize os demais campos para poder selecionar (filtrar) os títulos por Vencimento, Emissão e Conta bancária cadastrada no título de cobrança.

VERIFICAR INCONSISTÊNCIAS

Antes disso, poderá ser realizada uma verificação de inconsistência (prévia) antes do envio da remessa. Nessa prévia os erros serão mostrados. Erros serão apontados e poderá assim corrigir as informações. Um exemplo logo a seguir mostra alguns erros mais comuns clicando no botão . Caso selecione algum ou alguns títulos a consistência se baseará nos marcados. Caso não marque nenhum dos títulos, serão consistidos todos os registros. No caso a seguir consistiremos todos os registros.

Corrija as informações acima e refaça o procedimento. Após não haver nenhum erro, poderá gerar a remessa ao banco.

Selecionando os títulos a serem gerados, um arquivo de remessa será criado e estará pronto para ser enviado utilizando a respectiva aplicação bancária instalada no seu computador. Verifique junto ao seu banco a aplicação disponibilizada para esse procedimento. A REKTA não possui acesso à aplicação dos bancos, sendo que esse procedimento é executado manualmente.

CONSULTAR REMESSA

Módulo para realizar uma consulta aos lotes de remessa gerados. Nesse módulo toda a informação gerada para envio dos títulos ao banco, podem ser visualizada e corrigida no RODAR GESTÃO. Após as possíveis alterações, deve ser gerado novo arquivo de remessa.

PROCESSAR RETORNO

Módulo para realizar o processo de retorno bancário (com as cobranças) recebidos. Após acessar a aplicação bancária e realizar a baixa (Download) do arquivo de retorno dos pagamentos, informa-se o arquivo retorno e realiza a baixa automática dos títulos baseado no nosso numero.

Note que a maioria dos bancos utiliza o mesmo padrão e layout para o retorno. Com algumas exceções bancos podem e têm liberdade de modificar o layout bem como de remessa ou retorno conforme suas necessidades.

Portanto caso o retorno de seu banco esteja com problemas, contate a REKTA para uma adequação de urgência.