Títulos Financeiros

Nesse módulo é possível através de uma só tela, selecionar tanto os títulos do contas a receber quanto do contras a pagar. Para isso basta utilizar as opções disponíveis na tela.

Poderá controlar os títulos a vencer, vencidos, enviados ao Banco via remessa, retornados, pagos e muitas outras facilidades oferecidas. A seguir um resumo das funcionalidades encontradas na tela do título financeiro.

FILTROS E SELEÇÕES

Conta Bancária: Selecionando alguma conta bancária a mesma servirá para filtrar todos os títulos que possuírem a conta bancária vinculada. Para verificar, basta editar o título e verificar no campo contas bancárias.

Pesquisa: Campo para informar onumero do documento, descrição, nosso numero ou partes desses campos.

Cliente/Fornecedor: Campo para informar o nome completo do Cliente/Fornecedor ou partes desse campo.

Emissão: Selecione o período de emissão.

Vencimento:Selecione o período de vencimento dos títulos.

Pagamento: Selecione o período de pagamento dos títulos.

Quitação: Selecione o período de quitação dos títulos.

NOTAS:

Pagamento x Quitação: A diferença consiste em que o pagamento poderá ser tratado como “TOTAL” ou até mesmo “PARCIAL”. A quitação, independentemente do valor pago (seja menor ou maior) será SEMPRE tratado como titulo

PAGO!

Selecionando “TODO PERÍODO” seria o mesmo que um período em branco.

[ ]EntradaMostra títulos do Contas a Receber [ ] Saída Mostra títulos do Contas a Pagar [ ] Quitado Mostra títulos que foram pagos [ ] Aberto Mostra títulos em aberto

[ ] Títulos com boleto não enviado ao banco: Títulos com Nosso Numero e não gerado a remessa [ ] Títulos com boleto enviado ao banco: Títulos com Nosso Numero e somente enviados ao Banco via remessa (sem retorno ainda) [ ]Títulos com boleto aceito pelo banco: Títulos com Nosso Numero, gerado Remessa, enviado ao banco e recebido o Aceite no Retorno.

Para a edição, temos as áreas e opções:

1  Área destinada para filtros e seleções já esclarecidas anteriormente.

2O título contendo pagamentos, essa opção mostrará o(s) pagamento(s) realizado(s) com a informação de Data, Banco e Valor.

3 Opção para seleção (edição) dos dados do título. Quando o título estiver em uma remessa, os campos estarão bloqueados.

4 Para reverter o pagamento do título (cancelar o pagamento) clicando nesse botão seu status será convertido para ABERTO novamente.

5Identificação dos títulos CONTAS A RECEBER (E) ou CONTAS A PAGAR (S) 6Impressão de boletos? Clique nesse botão.

7Status do Título:

• 0 - ATR=Atrasado (Caso a Data de Vencimento seja anterior à data atual)  0 - ABE=Aberto (Caso a Data de Vencimento seja = ou maior que a data atual)  1 - CAN=Cancelado  2 - PGA=Pagamento Automático pelo Retorno do Banco  3 - PGM=Pagamento Manual pelo usuário  4- PGP=Pagamento Manual (parcelado)

8 Identificação do Nosso Numero:

COR de

Gerada a

Aceite pelo

IDENTIFICAÇÂO

Emitido Boleto

Enviada ao Banco

Pago

Remessa

Banco

(Nosso Numero)

Vermelho

Vermelho

Laranja

Verde

Cinza

NOTA:

Pagamentos Manuais, Automatizados e Parciais do título. Essa informação será mostrada na linha das baixas logo após o registro do título.